Galite lengvai ir greitai atsisiųsti užsakymų ataskaitą iš Montonio partnerių sistemos už pasirinktą laikotarpį. Ataskaita pateikiama Excel formatu ir apima išsamią informaciją apie visas jūsų transakcijas.
Kokią informaciją galite rasti užsakymų ataskaitoje?
Užsakymų ataskaita pateikia pagrindinę informaciją, padedančią efektyviau valdyti jūsų operacijas:
Užsakymo ID
Bendra sumokėta suma (bruto ir neto užsakymo sumos pateikiamos atskiruose stulpeliuose)
Naudotas mokėjimo metodas
Paslaugos mokestis (bruto ir neto mokesčiai pateikiami atskiruose stulpeliuose)
Išmokų duomenys toje pačioje eilutėje kaip ir užsakymas (taikoma paslaugoms, kurioms yra vykdomos išmokos)
Grąžinimo mokesčiai – rodomi kaip 0 (anksčiau grąžinimai atspindėdavo pradinį užsakymo mokestį)
Neužbaigtų užsakymų duomenys – įtraukti papildomai vidinei analitikai
Mokėjimo aprašymas
Galutinio kliento vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys
Galutinio kliento banko sąskaitos duomenys (jei mokėta per banką)
ir daugelį kitų su operacijomis susijusių duomenų.
Kaip atsisiųsti užsakymų ataskaitą?
Prisijunkite prie savo Montonio partnerių sistemos paskyros.
Kairiajame meniu eikite į skirtuką Užsakymai.
Viršutiniame dešiniajame kampe spauskite Eksportuoti ataskaitą.
Grupuokite pagal Mokėjimo datą arba Išmokos datą.
Pasirinkite laikotarpį, už kurį norite eksportuoti išmokas:
Nustatykite pradžios ir pabaigos datas.
Norėdami sugeneruoti ataskaitą už vieną dieną, spustelėkite konkrečią datą du kartus.
Filtruokite duomenis pagal skirtingus mokėjimo metodus ir mokėjimų būsenas.
Spustelėkite Eksportuoti ataskaitą.
Sugeneruotą Excel failą rasite savo Atsisiuntimų (angl. Downloads) aplanke.
⚠️ Svarbu: kad ataskaitų atsisiuntimo procesas vyktų sklandžiai, einamosios dienos užsakymai nėra įtraukiami į ataskaitą. Juos galėsite eksportuoti nuo kitos dienos.
Grupavimas pagal Mokėjimo datą arba Išmokos datą
Jei norite rasti užsakymus ir jų būseną per tam tikrą laikotarpį – naudokite mokėjimo datą. Dažniausiai naudojama:
Suderinimui su Montonio sąskaita faktūra
Pardavimų analizei
Jei norite sutikrinti gautas lėšas – naudokite išmokos datą. Dažniausiai naudojama:
Gautų mokėjimų suderinimui su banko išrašu
Neapmokėtų užsakymų balanso skaičiavimui
Pavyzdys
1 užsakymas: mokėjimo data 30.05, išmokos data 02.06
2 užsakymas: mokėjimo data 01.06, išmokos data 03.06
3 užsakymas: mokėjimo data 07.06, išmokos data 09.06
Taikant mokėjimo datos filtrą 01.06–07.06, būtų įtraukti 2 ir 3 užsakymai
Taikant išmokos datos filtrą 01.06–07.06, būtų įtraukti 1 ir 2 užsakymai
Kam galite naudoti užsakymų ataskaitą?
Užsakymų ataskaita yra universalus dokumentas, naudojamas daugumai apskaitos procesų (išskyrus balansų sudarymą). Keletas pavyzdžių:
1. Mokesčių suderinimas su Montonio sąskaita faktūra
Filtruokite ataskaitą pagal apmokėtus užsakymus pasirinktam mėnesiui.
Susumuokite stulpelio Paslaugų mokesčiai reikšmes ir palyginkite gautą sumą su bendra suma Montonio sąskaitoje faktūroje.
Norėdami suderinti eilutę Jau išskaičiuota, filtruokite kortele atliktus mokėjimus ir susumuokite jų paslaugų mokesčius. Daugiau informacijos rasite → Kaip tinkamai apskaityti mokėjimus kortele su jau nuskaičiuotu transakcijos mokesčiu?
2. Mokėjimų suderinimas su banko sąskaitos išrašu
Filtruokite užsakymus pagal išmokos datą pasirinktam mėnesiui.
Susumuokite stulpelio Užsakymo suma reikšmes ir palyginkite gautą sumą su bendra suma, pervesta į jūsų banko sąskaitą.
3. Ginčytų mokėjimų užsakymų sąrašas
Mokėjimo būsenos filtre pasirinkite Chargeback (lt. ginčas).
Bus sugeneruotas užsakymų sąrašas, kurių mokėjimus kortelių turėtojai užginčijo. Šių mokėjimų sumos laikinai išskaičiuojamos iš jūsų mokėjimų kortelėmis balanso, kol vyksta ginčo nagrinėjimas.
Daugiau informacijos apie ginčus rasite čia: Mokėjimų kortelėmis ginčų sprendimas.
Jei reikalinga papildoma pagalba, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo komandą, spustelėjus mėlyną pokalbio langelį apatiniame dešiniajame kampe.