Z Systemu Partnerskiego możesz wygodnie eksportować zestawienia zamówień, aby na bieżąco śledzić swoje transakcje. Funkcja ta zapewnia szczegółowy zapis Twoich płatności i wypłat w pliku Excel gotowym do pobrania, co ułatwia prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej.
Eksport zamówień łączy dane o zamówieniu i wypłacie w jednym wierszu, dzięki czemu księgowość może korzystać z jednego pliku do uzgadniania prowizji, wypłat i wyciągów bankowych.
Jakie informacje będą dostępne w zestawieniu
Wyeksportowane zestawienie z zamówień zawiera kluczowe dane, które pomagają sprawniej zarządzać transakcjami i uzgadniać księgowość. Plik obejmuje między innymi:
ID zamówienia
Łączną zapłaconą kwotę (kwoty zamówienia brutto i netto w osobnych kolumnach)
Użytą metodę płatności
Prowizję za usługę (prowizje brutto i netto w osobnych kolumnach)
Dane o wypłacie w tym samym wierszu co zamówienie (obejmuje wszystkie produkty z wypłatami)
Prowizje za zwroty — wykazywane jako 0 (wcześniej zwroty odzwierciedlały pierwotną prowizję od zamówienia)
Dane o porzuconych zamówieniach — uwzględnione, aby dać Ci więcej możliwości w zakresie analityki wewnętrznej
Opis płatności — obecnie uwzględniany również dla Payment Links
Imię, nazwisko i dane kontaktowe klienta końcowego
Dane IBAN klienta końcowego
⚠️ Uwaga: dane o zamówieniach i wypłatach z bieżącego dnia nie są uwzględniane w eksporcie. Będzie można je wyeksportować od następnego dnia.
Jak wyeksportować zestawienie z zamówień?
Zaloguj się na swoje konto w Systemie Partnerskim Montonio.
W menu po lewej stronie przejdź do zakładki Zamówienia.
W prawym górnym rogu kliknij Pobierz zestawienie.
Pogrupuj według Payment date (data płatności) lub Payout date (data wypłaty).
Wybierz zakres dat dla zamówień, które chcesz wyeksportować.
Wskaż datę początkową i datę końcową.
Aby wygenerować raport dla jednego dnia, po prostu kliknij ten konkretny dzień.
Filtruj według różnych metod płatności oraz statusów płatności.
Kliknij Pobierz zestawienie, aby rozpocząć eksport.
Znajdź wygenerowany plik Excel w folderze Downloads (Pobrane).
⚠️ Ważne: Aby proces eksportowania przebiegał sprawnie, zamówienia z bieżącego dnia nie są uwzględniane w eksporcie. Będziesz mógł/mogła je wyeksportować dopiero od następnego dnia.
Uwaga: Jeśli pobieranie nie działa za pierwszym razem, może to być spowodowane blokowaniem wyskakujących okienek (pop-ups) przez przeglądarkę. Proszę zezwolić na wyskakujące okienka i spróbuj ponownie.
Grupowanie według daty płatności lub daty wypłaty
Jeśli chcesz znaleźć zamówienia i ich status z określonego okresu, użyj daty płatności. Typowe zastosowania:
Uzgadnianie z naszą fakturą
Analityka
Jeśli chcesz uzgodnić otrzymane środki, użyj daty wypłaty. Typowe zastosowania:
Uzgadnianie z wyciągiem bankowym
Obliczanie salda nieopłaconych zamówień
Przykład:
Zamówienie 1: data płatności 30.05, data wypłaty 02.06
Zamówienie 2: data płatności 01.06, data wypłaty 03.06
Zamówienie 3: data płatności 07.06, data wypłaty 09.06
Filtr daty płatności 01.06–07.06 obejmie zamówienia 2 i 3
Filtr daty wypłaty 01.06–07.06 obejmie zamówienia 1 i 2
Typowe zastosowania księgowe
Eksport zamówień został zaprojektowany jako kompleksowy plik dla większości procesów księgowych (pomijając salda). Najczęstsze zadania:
1. Uzgodnienie prowizji z fakturą Montonio
Przefiltruj eksport, wybierając zamówienia ze statusem "opłacony" w danym miesiącu.
Zsumuj kolumnę Service Fees (prowizje za usługę) i porównaj ją z kwotą Total Amount (kwota łączna) na fakturze Montonio.
Aby uzgodnić pozycję Już obliczono na fakturze, przefiltruj płatności kartą i zsumuj Service Fees dla tego podzbioru → Jak prawidłowo zaksięgować potrącenie prowizji od płatności kartą?
2. Uzgodnienie płatności z wyciągiem bankowym
Przefiltruj wypłaty utworzone w danym miesiącu.
Zsumuj kolumnę Order Net Totals (kwoty netto zamówień) i porównaj ją z łączną kwotą otrzymaną na wyciągu bankowym.
3. Pobranie listy wszystkich spornych zamówień
Ustaw filtr statusu płatności na Chargeback.
Wygeneruje to listę zamówień zakwestionowanych przez posiadacza karty, które obciążyły Twoje saldo płatności kartą.
Więcej informacji o chargebackach i sporach znajdziesz tutaj:
Jeśli masz dodatkowe pytania i potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia za pośrednictwem czatu w prawym dolnym rogu.