Jūs varat ērti eksportēt pasūtījumu atskaites no Partneru sistēmas, lai pārraudzītu savus veikala darījumus. Šī funkcija nodrošina detalizētu informāciju par jūsu maksājumiem lejupielādējamā Excel formātā, atvieglojot grāmatvedības uzskaiti un finanšu atskaišu sagatavošanu.
Jūsu pasūtījumu eksporta failā pasūtījumu izveidošanas un bilances izmaksu dati ir apvienoti vienā rindā, tāpēc grāmatveži var izmantot vienu failu, lai saskaņotu komisijas maksas, bilances izmaksas un bankas konta izrakstus.
Kādu informāciju ietver atskaites?
Eksportētā pasūtījumu atskaite satur svarīgāko informāciju, kas palīdz jums efektīvāk pārvaldīt savus darījumus un saskaņot grāmatvedības datus. Eksportētajā failā ir iekļauta šāda informācija:
Pasūtījuma ID
Kopējā samaksātā summa (pasūtījuma bruto un neto summas atsevišķās kolonnās (pirms un pēc komisijas atskaitīšanas))
Komisijas maksa
Izmantotā maksājumu metode
Bilances izmaksu dati vienā rindā ar pasūtījumu (attiecas uz visiem produktiem, kam tiek veiktas izmaksas)
Maksājuma apraksts — tagad iekļauts arī maksājumu saitēm
Gala patērētāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija
Gala patērētāja IBAN konta informācija (ja šāda informācija pieejama)
Pārtraukto pasūtījumu dati — iekļauti, ja lejupielādējat pasūtījumus ar Pamests statusu.
⚠️ Piezīme: Lai nodrošinātu veiksmīgu atskaišu eksportēšanas procesu, pašreizējās dienas pasūtījumi eksportētajā failā netiek iekļauti. Jūs varēsiet tos eksportēt, sākot no nākamās dienas.
Soļi pasūtījumu atskaites eksportēšanai
1. Pieslēdzieties savam Montonio Partneru sistēmas kontam.
2. Kreisās puses izvēlnē atveriet sadaļu Pasūtījumi.
3. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Eksportēt atskaiti.
4. Grupējiet pēc pasūtījuma izveides datuma vai bilances izmaksas datuma.
5. Izvēlieties laika periodu, par kuru veikt eksportēšanu.
- Norādiet sākuma un beigu datumu.
- Lai ģenerētu atskaiti par vienu dienu, vienkārši uzklikšķiniet uz konkrētā datuma.
6. Atlasiet filtru pēc maksājumu metodēm un maksājumu statusiem.
7. Nospiediet Eksportēt atskaiti, lai sāktu eksportēšanu.
8. Atveriet ģenerēto Excel failu savā lejupielāžu (Downloads) mapē.
Grupēšana pēc maksājuma datuma vai izmaksas datuma
Ja jums nepieciešams atrast pasūtījumus, kas ir izveidoti konkrētā laika periodā, izmantojiet maksājuma datumu. Biežākie izmantošanas gadījumi:
Saskaņot apstrādātos pasūtījumus ar Montonio rēķinu par konkrēto mēnesi
Analītikas nolūkiem
Ja jums nepieciešams saskaņot saņemtos naudas līdzekļus jūsu bankas kontā, izmantojiet izmaksas datumu. Biežākie izmantošanas gadījumi:
Noskaidrot, kādus pasūtījumus ietver bankas kontā saņemtā bilances izmaksa
Neizmaksāto pasūtījumu atlikuma aprēķināšana
Piemērs:
Pasūtījums #1: maksājuma datums 30.05., izmaksas datums 02.06.
Pasūtījums #2: maksājuma datums 01.06., izmaksas datums 03.06
Pasūtījums #3: maksājuma datums 07.06., izmaksas datums 09.06
Izmantojot maksājumu datuma filtru 01.06.–07.06., tiks iekļauti Pasūtījumi #2 un #3
Izmantojot izmaksas datuma filtru 01.06.–07.06., tiks iekļauti Pasūtījumi #1 un #2
Izmantojot izmaksas datuma filtru 01.06.–09.06., tiks iekļauti Pasūtījumi #1 , #2 un #3
Biežākie izmantošanas gadījumi grāmatvedībai
Pasūtījumu eksporta fails ir izstrādāts kā universāls dokuments vairumam grāmatvedības procesu. Šeit ir aprakstīti biežākie piemēri
1. Komisijas maksu saskaņošana ar Montonio rēķinu
Filtrējiet visus pasūtījumus pēc maksājuma datuma ar statusu Apmaksāts (Paid) par attiecīgo mēnesi.
Excel failā saskaitiet kopā kolonnas Service Fees (Komisijas maksa) vērtības un salīdziniet summu ar Montonio rēķina kopējo summu.
Lai saskaņotu rēķina rindu Jau ieturēts (Already Deducted), atlasiet tikai karšu maksājumus un saskaitiet pakalpojumu komisijas maksas šai atlasei. Vairāk šeit: Kā pareizi iegrāmatot ieturētās komisijas maksas par karšu maksājumiem?
2. Pasūtījumu saskaņošana ar bankas kontā saņemto izmaksu
Filtrējiet pasūtījumus pēc izmaksas datuma, kas veikti attiecīgajā periodā.
Saskaitiet kopā kolonnas Order Net Totals vērtības un salīdzinot iegūto summu ar bankas kontā saņemto maksājumu.
3. Apstrīdēto maksājumu saraksta saņemšana
Pielietojiet maksājuma statusa filtru, izvēloties Apstrīdēts maksājums (Chargeback).
Tiks saģenerēts saraksts ar pasūtījumiem, kurus kartes īpašnieks ir apstrīdējis un kuru summas ir ieturētas no jūsu karšu maksājumu bilances atlikuma.
Vairāk informācijas par apstrīdētajiem maksājumiem un ieturējumu atgriešanu atradīsiet rakstā: Kas jāzina par karšu maksājumu pretenzijām?
Atskaišu ieplānošana saņemšanai e-pastā
Partneru sistēmā ir iespējams arī ieplānot regulāru atskaišu saņemšanu e-pastā. Vienkārši ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt ieplānotās atskaites, izvēlieties atskaišu saņemšanas biežumu un pielāgojiet filtrus atbilstoši savām vajadzībām.
Ieplānoto atskaišu ierobežojumi:
Katram lietotājam katrā uzņēmumā var būt viena aktīva ieplānotā atskaite.
Ir pieejami trīs iespējamie atskaišu saņemšanas biežumi:
Katru dienu (ietver iepriekšējās dienas datus)
Reizi nedēļā (tiek nosūtīta otrdienās, ietver iepriekšējās nedēļas datus)
Reizi mēnesī (tiek nosūtīta mēneša pirmajā trešdienā, ietver iepriekšējā mēneša datus)
Ja jums ir papildu jautājumi un nepieciešama mūsu palīdzība, sazinieties ar mūsu atbalsta komandu, izmantojot čatu apakšējā labajā stūrī.