Saad mugavalt eksportida Tellimuste väljavõtteid Partnersüsteemist, et oma tehinguid jälgida. See funktsioon pakub detailse ülevaade sinu maksetest allalaaditavas Exceli-formaadis, mis lihtsustab raamatupidamise ja finantsaruandluse haldamist.
Teie tellimuste ekspordifailis on tellimuste ja väljamaksete andmed koondatud samasse ritta, mistõttu saavad raamatupidajad ühe faili abil kooskõlastada tasusid, väljamakseid ja pangaväljavõtteid.
Millist infot ekspordifail sisaldab?
Eksporditud tellimuste väljavõte sisaldab olulist teavet, mis aitab sul oma tehinguid hallata. Eksporditud fail sisaldab järgmist infot:
Tellimuse ID
Makstud kogusumma (bruto- ja netosummad eraldi veergudes)
Kasutatud makseviis
Teenustasu (bruto- ja netotasud eraldi veergudes)
Väljamakseandmed samal real tellimusega (hõlmab kõiki tooteid, mille eest tehakse väljamakseid)
Tagasimakse tasud — kuvatakse väärtusena 0 (varem kajastati tagasimaksete puhul algset tellimustasu)
Katkestatud tehingute andmed — lisatud, et pakkuda teile rohkem võimalusi sisemise analüüsi tegemiseks
Makse kirjeldus — nüüd lisatud makselinkide puhul
Lõpptarbijate ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed
Lõpptarbijate IBAN-andmed
⚠️ Oluline: Tellimuste ekspordi sujuvaks toimimiseks ei kaasata ekspordis jooksva päeva tellimusi. Neid saab eksportida alates järgmisest päevast.
Tellimuste väljavõtte eksportimise sammud
Logi sisse meie Partnersüsteemi.
Vasakult menüüst vali Tellimused.
Vajuta nupule Ekspordi väljavõte.
Filtreeri maksekuupäeva või väljamaksekuupäeva järgi.
Vali soovitud tellimuste kuupäevavahemik.
Vali algus- ja lõppkuupäev.
Ühe päeva väljavõte koostamiseks vajuta lihtsalt vastaval kuupäeval.
Filtreeri erinevate makseviiside ja makse staatuste järgi.
Vajuta Ekspordi väljavõte, et alustada eksportimist.
Leia loodud Excel-fail oma allalaadimiste kaustast.
Filtreerimine maksekuupäeva või väljamaksekuupäeva järgi
Kui soovid leida tellimusi ja nende staatust teatud ajavahemiku kohta, kasutage maksekuupäeva. Tüüpilised kasutamisjuhtumid:
Võrdlemine meie arve andmetega
Analüütika
Kui soovid vastavusse viia laekunud vahendeid, kasuta väljamaksekuupäeva. Tüüpilised kasutamisjuhtumid:
Vastavusse viimine pangaväljavõttega
Maksmata tellimuste saldo arvutamine
Näide:
Tellimus 1: maksekuupäev 30.05, väljamaksekuupäev 02.06
Tellimus 2: maksekuupäev 01.06, väljamaksekuupäev 03.06
Tellimus 3: maksekuupäev 07.06, väljamaksekuupäev 09.06
Maksekuupäeva filtri 01.06–07.06 kasutamisel hõlmatakse tellimused 2 ja 3
Väljamaksekuupäeva filtri 01.06–07.06 kasutamisel hõlmatakse tellimused 1 ja 2
Ajasta väljavõtet
Partnersüsteemis on võimalik ka aruandeid ajastada. Sisesta lihtsalt e-posti aadress, kuhu soovid ajastatud valjavõtteid saada, vali väljavõtte sagedus ja kohanda seejärel filtreid vastavalt oma vajadusele.
Ajastatud väljavõtete mõned piirangud:
Üks aktiivne ajastus kasutaja kohta ühe ettevõtte kohta
Kolm võimalikku ajastust:
Iga päev (sh eelmise päeva andmed)
Nädalas (saadetakse teisipäeval, sisaldab eelmise nädala andmeid)
Kuu jooksul (saadetakse esimesel kolmapäeval, sisaldab eelmise kuu andmeid)
Tavalised raamatupidamise kasutusjuhtumid
Tellimuste eksport on mõeldud üheks terviklikuks failiks enamiku raamatupidamistöövoogude jaoks (saldoid arvestamata). Kõige tavalisemad ülesanded:
1. Teenustasude sobitamine Montonio arve andmetega
Filtreeri ekspordist asjaomase kuu jooksul MAKSTUD tellimused.
Liida veerg „Teenustasud“ ja võrdle seda Montonio arve kogusummaga.
Arve real „Juba maha arvatud“ olevate summade võrdlemiseks filtreeri kaardimaksed ja arvuta selle alarühma teenustasude summa → Kuidas kajastada kaardimaksete teenustasusid raamatupidamises?
2. Maksete võrdlemine pangakonto väljavõttega
Filtreeri vastava kuu jooksul loodud väljamaksed.
Arvuta veerus „Tellimuse netosumma“ olevate summade summa ja võrrelge seda pangakonto väljavõttel näidatud saadud kogusummaga.
3. Leia nimekiri kõigist vaidlustatud tellimustest
Filtreeri makse staatust, valides Chargeback.
See genereerib nimekirja tellimustest, mille kaardiomanik on vaidlustanud ja mis on sinu kaardimakse saldolt maha arvutatud.
Lisateavet vaidlustuste kohta leiate siit: Kaardimaksete vaidlustamise tagamaad
Kui sul on lisaküsimusi või vajad meie abi, võta julgelt ühendust meie klienditoega parempoolses alumises nurgas asuva vestlusakna kaudu.